Không giống như các thị trường chứng khoán truyền thống, giao dịch tiền điện tử không bao giờ dừng lại, khiến các nhà giao dịch tư nhân hầu như không thể theo dõi các biến động của thị trường, đa dạng hóa rủi ro, giảm thiểu sai sót và đảm bảo kỷ luật giao dịch trong suốt cả năm. Trừ khi bạn có một số trợ giúp, đó là nơi các bot giao dịch tiền điện tử phát huy tác dụng.
Nội dung chính
Bots giao dịch tiền điện tử là gì?
Bots giao dịch tiền điện tử đơn giản là một chương trình tự động thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại trên Internet hiệu quả hơn con người. Bot giao dịch là các chương trình được sử dụng để thực hiện giao dịch theo thuật toán tự động . Họ kết nối với các sàn giao dịch tiền điện tử thông qua các API để thay mặt bạn nhanh chóng đặt các đơn hàng nhỏ. Cần có API để bot tương tác với các sàn giao dịch, cho phép các bên thứ ba lấy dữ liệu từ sàn giao dịch và thực hiện các thay đổi cụ thể đối với tài khoản.
Bots tiền điện tử hoạt động như thế nào?
Các bot giao dịch tiền điện tử có thể theo dõi chặt chẽ các biến động giá, tận dụng cả mức cao và mức thấp để thu lợi bằng cách đặt lệnh với tốc độ không thể thực hiện thủ công. Trong quá trình thiết lập, các bot này thường sẽ cho phép bạn chọn giữa các chiến lược tùy chỉnh hoặc các mẫu phổ biến được thiết kế trước do người dùng khác tạo.
Các loại thị trường, mã thông báo và các tình huống khác nhau đòi hỏi các chiến lược giao dịch khác nhau và việc xác định chiến lược phù hợp nhất cho mỗi khoản đầu tư bao gồm cả nghiên cứu và phán đoán tốt. Điều này có nghĩa là quá trình giao dịch sử dụng bot không hoàn toàn rảnh tay, yêu cầu một số thông tin đầu vào từ người dùng.
Nói chung, bot giao dịch hoạt động theo 4 giai đoạn : phân tích dữ liệu> tạo tín hiệu> phân bổ rủi ro> thực thi.
Phân tích dữ liệu
Dữ liệu là vua, làm cho việc phân tích dữ liệu trở nên quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ bot giao dịch tiền điện tử nào. Không giống như con người, phần mềm hỗ trợ học máy có thể xác định, thu thập và phân tích hàng núi dữ liệu nhanh hơn bất kỳ nhà phân tích tài chính nào.
Tạo tín hiệu
Khi quá trình phân tích dữ liệu đã hoàn thành, việc tạo tín hiệu là nơi bot thực hiện công việc của nhà giao dịch về cơ bản, đưa ra dự đoán và xác định các giao dịch có thể xảy ra dựa trên dữ liệu thị trường và các chỉ số phân tích kỹ thuật .
Phân bổ rủi ro
Phân bổ rủi ro là nơi bot phân bổ rủi ro theo một bộ thông số cụ thể do nhà giao dịch đặt trước. Điều này thường bao gồm lượng vốn được phân bổ cho giao dịch là bao nhiêu và ở mức độ nào.
Chấp hành
Thực hiện là giai đoạn mà tiền điện tử được mua và bán dựa trên các tín hiệu được tạo ra bởi hệ thống giao dịch được định cấu hình trước. Trong giai đoạn này, bot kích hoạt các lệnh mua và / hoặc bán dựa trên các tín hiệu nhận được và phân bổ rủi ro, được gửi đến sàn giao dịch thông qua API của chúng.
Ưu điểm của việc sử dụng Bots giao dịch tiền điện tử
- Bots hiệu quả hơn trong việc sử dụng các công cụ và cơ chế trao đổi như các điểm dừng để thực hiện các giao dịch dựa trên các tín hiệu mua / bán tiền điện tử.
- Sử dụng chiến lược bot giao dịch Bitcoin có lợi nhuận đảm bảo danh mục đầu tư của bạn hoạt động để sinh lời 24/7, cung cấp cho bạn dòng lợi nhuận nhất quán mà không thể có được thông qua giao dịch thủ công.
- Nếu đủ hiểu biết về công nghệ, bạn thậm chí có thể lập trình bot của mình để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều cùng với việc thực hiện giao dịch nhanh như chớp, chẳng hạn như chênh lệch giá và tích lũy.
- Nhiều bot có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng trình mô phỏng giao dịch. Trình mô phỏng giao dịch là phần mềm cho phép người dùng mô phỏng giao dịch bằng tiền giả. Điều này cho phép các nhà giao dịch thử nghiệm các chiến lược của họ trên thị trường trực tiếp trước khi cam kết giao dịch bằng tiền thật.
- Bots không dựa trên cảm xúc . Bạn sẽ thường thấy rằng hơn 80% các nhà giao dịch tư nhân mất tiền bằng cách để cảm xúc cản trở việc ra quyết định. Thay vào đó, hãy chọn nằm trong số 20% các nhà giao dịch thông minh kiếm tiền bằng cách kìm nén cảm xúc của họ hoặc khai thác sức mạnh của các bot giao dịch để đảm bảo một cách tiếp cận khách quan, có hệ thống trong giao dịch.
Nhược điểm của việc sử dụng Bots giao dịch tiền điện tử
- Cần có một mức độ kiến thức giao dịch nhất định để sử dụng thành công bot để giao dịch.
- Kiến thức mã hóa cơ bản là cần thiết để hiểu hoặc cá nhân hóa các chiến lược giao dịch ngoài những gì một nền tảng trao đổi / bot cung cấp.
- Có phí sử dụng bot. Nếu chiến lược của bạn không hiệu quả, bạn có thể phải trả nhiều khoản phí hơn so với lợi nhuận mà bot của bạn kiếm được.
- Là nơi lưu trữ tập trung tất cả dữ liệu danh mục đầu tư trong quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn, việc sử dụng bot không an toàn hoặc được thiết kế kém có thể khiến bạn tiếp xúc với các vectơ tấn công bổ sung.
- Bots vẫn thiếu thành phần con người trong giao dịch và không thể giải thích cho các sự kiện thiên nga đen. Thị trường cuối cùng được điều hành bởi con người và có một số điều mà bot sẽ không bao giờ hiểu được và một số điều chỉ có kinh nghiệm mới có thể dạy.
Giao dịch Bots có lợi nhuận không?
Sử dụng các chiến lược giao dịch tự động, ngành dịch vụ tài chính đã thu về lợi nhuận kỷ lục trong nhiều thập kỷ. Trên thực tế, chỉ trong thập kỷ qua, các bot giao dịch thuật toán đã tiếp quản toàn bộ ngành dịch vụ tài chính, với các thuật toán hiện đang chịu trách nhiệm cho hầu hết các hoạt động giao dịch trên Phố Wall.
Sau đó, câu hỏi không phải là liệu chúng có hoạt động hay không, mà là chúng hoạt động tốt như thế nào. Tuy nhiên, hiệu quả của một bot giao dịch phần lớn phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm chất lượng của nền tảng giao dịch, mức độ chuyên môn và kinh nghiệm giao dịch của bạn.
Do bản chất kỹ thuật của chúng, bot không hoàn toàn phù hợp với những người giao dịch lần đầu hoặc những người thiếu kiến thức về tiền điện tử và lập trình cơ bản. Điều đó đang được nói, nếu bạn vẫn muốn bắt đầu giao dịch Bitcoin bằng bot, có một số bot thân thiện với người dùng sử dụng các chiến lược cơ bản hơn để thu lợi nhuận với rủi ro thấp hơn.
Điểm bất lợi của việc sử dụng bot giao dịch tiền điện tử là bạn trao quyền kiểm soát đối với những gì về cơ bản là phần mềm do người khác viết. Điều này luôn có rủi ro, vì không có mã nào là không thể xuyên thủng. Bạn càng biết ít về mã chạy bot, bạn càng dựa vào bên thứ ba để bảo vệ tài sản của mình.
Đảm bảo kiểm tra cẩn thận tất cả các tính năng trước khi chọn một bot và thực hiện một số thao tác đào để xem các nhà giao dịch khác đang nói gì về một sản phẩm cụ thể. Tìm hiểu nhà môi giới mà bot sử dụng và liệu đó có phải là nhà cung cấp dịch vụ môi giới được quản lý hay không. Có rất nhiều chương trình Ponzi được ví như bot giao dịch ngoài kia, các chương trình giới thiệu bán rong như một cách để kiếm lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử.
Sử dụng các mã giao dịch hàng đầu trên Phemex
Phemex đã hợp tác với một số bot giao dịch để làm cho trải nghiệm giao dịch của bạn được tối ưu hóa nhất có thể. Khách hàng của Phemex có thể sử dụng NapBots , Stacked , v.v. trên nền tảng của chúng tôi. Sự tích hợp gần đây nhất của chúng tôi là với Goose-AX , bot này nhằm mục đích làm cho giao dịch hoàn toàn tự động với các chiến lược được tùy chỉnh hoàn toàn và thành công đã được chứng minh.
Top 4 Bots giao dịch hàng đầu
- Napbots : Nền tảng này rất tuyệt vời cho những người dùng có trải nghiệm giao dịch đa dạng. NapBots cập nhật và đưa ra các chiến lược mới ba tháng một lần để bắt kịp xu hướng thị trường mới nhất. Nền tảng hiện cung cấp khả năng hiển thị với 20 chiến lược giao dịch theo thuật toán khác nhau.
Tất cả các chiến lược đều được thiết kế để nắm bắt các xu hướng trong ba giai đoạn bằng cách sử dụng các yếu tố kích hoạt không liên quan (các chỉ báo dựa trên giá, không bao gồm chốt lời hoặc cắt lỗ, khối lượng và phí tài trợ). - GooseAX: Goose-AX là một giải pháp hoàn toàn tự động để giao dịch altcoin trên Phemex! Họ cung cấp các chiến lược hoàn toàn có thể tùy chỉnh với thành công đã được chứng minh. Trong khi nhiều bot tiền điện tử phục vụ cho một số khía cạnh của giao dịch, chẳng hạn như các chỉ báo, Goose-AX cố gắng trở thành một giải pháp hoàn toàn tự động cho mọi nhu cầu giao dịch của bạn!
- TokenBot : TokenBot là một nền tảng giao dịch sao chép tự động dành cho các nhóm và cộng đồng giao dịch xã hội trong các ứng dụng nhắn tin như Discord, Telegram và Slack. Sau khi được thêm vào một nhóm truyền thông xã hội, TokenBot sẽ giám sát tài khoản của quản trị viên trên sàn giao dịch và tự động thông báo cho các thành viên về chi tiết hoạt động giao dịch của họ trong thời gian thực. Bot có hơn 8.000 người dùng hoạt động hàng ngày và luồng gần 250 triệu đô la mỗi ngày với khối lượng giao dịch.
- 3Commas : 3Commas là một nền tảng toàn diện cho phép người dùng tự động hóa giao dịch bằng cách sử dụng bot, theo dõi và sao chép hành động của các nhà giao dịch thành công và theo dõi các danh mục đầu tư hàng đầu. Nó hiện là dịch vụ bot tiền điện tử hàng đầu trên thị trường và đã huy động được 37 triệu đô la trong vòng tài trợ chuỗi B do Target Global, Alameda Research và Jump Crypto dẫn đầu, trong số những người khác.
Kết luận
Trong một thế giới bị thống trị bởi tự động hóa, các nhà đầu tư tư nhân vẫn bị mắc kẹt với các công cụ đầu tư và giao dịch thủ công không linh hoạt và kém hiệu quả, khiến họ hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường và không thể cạnh tranh. Giao dịch tự động cho phép bạn vượt qua những rào cản này để sử dụng thị trường có lợi cho mình. Hãy bắt đầu với bot giao dịch trên Phemex ngay hôm nay.
